|  |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы г. Черноголовки Ногинского района МО от 01.11.2005 № 416
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЧЕРНОГОЛОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЧЕРНОГОЛОВКА"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
Утратил силу в связи с изданием постановления главы городского округа Черноголовка МО от 10.07.2006 № 299.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЧЕРНОГОЛОВКА"
НОГИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2005 г. № 416
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЧЕРНОГОЛОВСКИЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЧЕРНОГОЛОВКА"
В соответствии со статьей 226 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Московской области и муниципального образования "Город Черноголовка" постановляю:
1. Утвердить Порядок представления в Черноголовский финансовый отдел Министерства финансов Московской области документов для подтверждения денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального образования "Город Черноголовка".
2. Постановление главы муниципального образования "Город Черноголовка" от 19.08.2004 № 289 отменить.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
"Город Черноголовка"
Ю.А. Филиппов
Утвержден
постановлением главы
муниципального образования
"Город Черноголовка"
Ногинского района
Московской области
от 1 ноября 2005 г. № 416
ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЧЕРНОГОЛОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЧЕРНОГОЛОВКА"
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 226 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Московской области и муниципального образования "Город Черноголовка" и определяет перечень и формы документов, представляемых в Черноголовский финансовый отдел Министерства финансов Московской области для подтверждения денежных обязательств, принятых получателями средств бюджета муниципального образования "Город Черноголовка" (далее - местный бюджет) и подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, перечень случаев, при которых осуществляется предварительная оплата и авансирование расходов местного бюджета, а также размеры и условия предварительной оплаты и авансирования указанных расходов.
1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:
получатель средств местного бюджета (далее - получатель средств) - бюджетное учреждение или иная организация, имеющая право на получение бюджетных ассигнований из местного бюджета, в том числе орган местного самоуправления "Город Черноголовка" в случае осуществления им расходов по утвержденной смете доходов и расходов;
главный распорядитель средств местного бюджета (далее - главный распорядитель средств) - орган местного самоуправления муниципального образования "Город Черноголовка", бюджетное учреждение, имеющие право распределять средства местного бюджета между распорядителями и получателями средств, находящимися в их ведении;
распорядитель средств местного бюджета (далее - распорядитель средств) - орган местного самоуправления муниципального образования "Город Черноголовка", имеющий право распределять средства местного бюджета между получателями средств, находящимися в его ведении;
бюджетные обязательства - расходные обязательства, исполнение которых предусмотрено решением Совета депутатов муниципального образования "Город Черноголовка" и постановлением главы муниципального образования "Город Черноголовка" о местном бюджете на соответствующий финансовый год;
лимит бюджетных обязательств - объем бюджетных обязательств, определяемый и утверждаемый для распорядителя и получателя средств Черноголовским финансовым отделом Министерства финансов Московской области на период, не превышающий три месяца;
денежное обязательство - принятое получателем средств обязательство по осуществлению расходов и платежей в пределах утвержденной в установленном порядке сметы доходов и расходов.
1.3. Заключение получателями средств договоров (контрактов), исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производится в пределах утвержденной в установленном порядке сметы доходов и расходов с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Оплата за счет средств местного бюджета обязательств по заключенным получателями средств договорам (контрактам) осуществляется после их регистрации в Черноголовском финансовом отделе Министерства финансов Московской области.
1.4. Все закупки товаров, работ, услуг на сумму свыше 2000 минимальных размеров оплаты труда осуществляются исключительно на основе муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области, муниципального образования "Город Черноголовка".
Получатели средств, осуществляющие закупки товаров, работ, услуг, обязаны вести реестры закупок. Реестр закупок ведется нарастающим итогом с начала года независимо от источника финансирования.
1.5. Черноголовский финансовый отдел Министерства финансов Московской области осуществляет процедуры выверки и подтверждения денежных обязательств в срок, не превышающий трех дней с момента представления получателем средств пакета документов в соответствии с настоящим Порядком.
1.6. Подтверждение денежных обязательств завершается Черноголовским финансовым отделом Министерства финансов Московской области 28 декабря текущего финансового года.
1.7. Ответственность за правильность оформления и достоверность представленных документов, соблюдение норм расходов возлагается на получателей средств.
2. Перечень документов, представляемых получателями средств
для подтверждения денежных обязательств
2.1. В начале финансового года получатель средств представляет в Черноголовский финансовый отдел Министерства финансов Московской области смету доходов и расходов, утвержденную в установленном порядке.
В начале финансового года и при внесении изменений в нижеприведенные документы получатель средств представляет в Черноголовский финансовый отдел Министерства финансов Московской области:
штатное расписание, утвержденное в установленном порядке и согласованное с главным распорядителем (распорядителем) средств;
правовой акт или локальный нормативный акт о выплатах поощрительного характера;
справку в произвольной форме о сроках выплаты заработной платы, согласованную с Черноголовским финансовым отделом Министерства финансов Московской области;
расчет среднемесячного фонда оплаты труда, утвержденный руководителем получателя средств, который должен соответствовать бюджетным ассигнованиям на соответствующий период.
При увеличении фонда оплаты труда в связи с изменением штатного расписания получатель средств представляет в Черноголовский финансовый отдел Министерства финансов Московской области новое штатное расписание.
2.2. Для подтверждения денежных обязательств, связанных с оплатой труда работников организации, получатель средств представляет следующий пакет документов:
справку о начисленной заработной плате (приложение 1);
реестр выплат, размер которых определен в абсолютной сумме (приложение 2), при наличии соответствующих выплат;
реестр выплат, размер которых не определен в абсолютной сумме (приложение 3), при наличии соответствующих выплат;
платежные поручения на уплату налога на доходы физических лиц, единого социального налога, взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
платежные поручения на перечисление средств на лицевые счета работников, открытые в банках или иных кредитных организациях;
чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на получение чека для выдачи наличных денег (приложение 4);
заявку на получение наличных денежных средств (приложение 5).
При начислении выплат и вознаграждений поощрительного характера получатель средств дополнительно представляет приказ руководителя получателя средств об осуществлении соответствующих выплат с указанием суммы расхода либо размера выплат.
2.3. Для подтверждения денежных обязательств, связанных с оплатой расходов по служебным командировкам, получатель средств представляет следующий пакет документов:
приказ руководителя получателя средств о командировании работников;
справку-расчет по служебным командировкам (приложение 7);
платежные поручения на перечисление средств на лицевые счета работников, открытые в банках или иных кредитных организациях;
заявку на получение наличных денежных средств (приложение 5);
чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на получение чека для выдачи наличных денег (приложение 4).
2.4. При выплатах из стипендиального фонда именных стипендий учащихся представляется следующий пакет документов:
приказ руководителя получателя средств;
реестр выплат, размер которых определен в абсолютной сумме (приложение 2);
реестр выплат, размер которых не определен в абсолютной сумме (приложение 3);
платежные поручения на перечисление средств на лицевые счета получателей выплат из стипендиального фонда, открытые в банках или иных кредитных организациях;
заявка на получение наличных денежных средств (приложение 5);
чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на получение чека для выдачи наличных денег (приложение 4).
2.5. При начислении выплат, не перечисленных в пунктах 2.2, 2.3, 2.4, 2.8 настоящего Порядка, получатель средств представляет следующий пакет документов:
реестр выплат, размер которых определен в абсолютной сумме (приложение 2), при наличии соответствующих выплат;
реестр выплат, размер которых не определен в абсолютной сумме (приложение 3), при наличии соответствующих выплат;
платежные поручения на перечисление средств на лицевые счета получателей выплат, открытые в банках или иных кредитных организациях;
чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на получение чека для выдачи наличных денег (приложение 4);
заявку на получение наличных денежных средств (приложение 5).
2.6. Для получения депонированных сумм получатель средств представляет:
реестр депонированных сумм (приложение 8);
чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на получение чека для выдачи наличных денег (приложение 4);
заявку на получение наличных денежных средств (приложение 5).
2.7. Для подтверждения денежных обязательств при приобретении товаров, оплате работ и услуг получатель средств одновременно с пакетами документов в соответствии с пунктами 2.8-2.12 настоящего Порядка представляет выписку из реестра закупок (приложение 9).
2.8. Для подтверждения денежных обязательств, связанных с оплатой услуг лиц, привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера, получатель средств представляет следующий пакет документов:
реестр договоров для начисления денежных сумм по оплате услуг лиц, привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (приложение 6);
платежные поручения на уплату налога на доходы физических лиц, единого социального налога, страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
платежные поручения на перечисление средств на лицевые счета лиц, привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера, открытые в банках или иных кредитных организациях;
чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на получение чека для выдачи наличных денег (приложение 4);
заявку на получение наличных денежных средств (приложение 5).
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: пункт 2.9.13 в данном документе отсутствует.
------------------------------------------------------------------
2.9. Для подтверждения денежных обязательств, возникающих при приобретении товаров, оплате работ и услуг путем проведения безналичных расчетов, получатель средств представляет пакеты документов, состав которых зависит от экономического содержания расхода, в соответствии с пунктами 2.9.1-2.9.13 настоящего Порядка.
Погашение кредиторской задолженности за приобретенные товары, выполненные работы, оказанные услуги за период, предшествующий текущему финансовому году, производится в счет плановых назначений соответствующих расходов, предусмотренных решением Совета депутатов муниципального образования "Город Черноголовка" о бюджете муниципального образования "Город Черноголовка" на текущий финансовый год, при условии представления получателем средств помимо документов, указанных в пунктах 2.9.1-2.9.13 настоящего Порядка, следующих документов:
акта сверки расчетов с организацией, осуществившей поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подписанного руководителями получателя средств и соответствующей организации и скрепленного оттисками печатей;
справки, подтверждающей отражение в бухгалтерском учете погашаемой кредиторской задолженности. Ответственность за достоверность представленных в справке сведений несет получатель средств.
2.9.1. При проведении безналичных расчетов по оплате договоров на оказание услуг связи выделяются три варианта платежей:
авансовый платеж;
единовременная и окончательная оплата;
текущие платежи.
При авансовых платежах, обусловленных договором оказания услуг связи, за исключением услуг междугородной и международной связи, получатель средств представляет следующий пакет документов:
договор;
расчет стоимости услуг, если таковой не является неотъемлемой частью договора;
счет;
платежное поручение.
При единовременной и окончательной оплате, текущих платежах получатель средств представляет следующий пакет документов:
договор (если не представлялся ранее);
расчет стоимости услуг, если таковой не является неотъемлемой частью договора;
счет;
счет-фактуру;
платежное поручение.
Расчет стоимости оказанных услуг связи должен содержать сведения о тарифе на услуги связи, количестве номеров и типе используемых оконечных абонентских устройств, количестве радиотрансляционных точек, адресах установки.
Оплата междугородных переговоров производится при наличии на счете-фактуре резолюции руководителя получателя средств об отнесении междугородных переговоров получателя средств к переговорам по служебной необходимости.
Оплата услуг сотовой и пейджинговой связи производится в соответствии с распорядительными документами, принятыми главными распорядителями (распорядителями) средств, определяющими размер и условия оплаты соответствующих услуг связи. При оплате услуг сотовой и пейджинговой связи получатель средств представляет копию указанного нормативного правового акта, заверенную в порядке, установленном пунктом 3.5 настоящего Порядка, и документы, предусмотренные в настоящем пункте Порядка.
2.9.2. При проведении безналичных расчетов по оплате договоров на оказание транспортных услуг, оказываемых сторонними организациями, выделяются два варианта платежей:
авансовый платеж (до 30% стоимости договора, если авансирование предусмотрено договором);
единовременная и окончательная оплата.
При авансовых платежах получатель средств представляет следующий пакет документов:
договор;
расчет стоимости услуг, если он не является неотъемлемой частью договора;
счет;
платежное поручение.
При единовременной и окончательной оплате, текущих платежах получатель средств представляет следующий пакет документов:
договор (если не представлялся ранее);
расчет стоимости услуг, если он не является неотъемлемой частью договора;
акт выполненных работ;
платежное поручение.
В случае оказания транспортных услуг предпринимателем без образования юридического лица дополнительно представляются копии свидетельства о регистрации в налоговом органе.
Для оплаты расходов по служебным разъездам получатель средств представляет следующий пакет документов:
заявку на получение наличных денежных средств (приложение 5);
расчет сумм расходов по служебным разъездам, подписанный руководителем и главным бухгалтером получателя средств и заверенный печатью;
платежные поручения на перечисление средств на лицевые счета работников, открытые в банках или иных кредитных организациях;
чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на получение чека для выдачи наличных денег (приложение 4).
2.9.3. При проведении безналичных расчетов по оплате договоров на оказание коммунальных услуг получатель средств представляет следующий пакет документов:
договор;
расчет стоимости услуг, если таковой не является неотъемлемой частью договора, с указанием тарифов на соответствующие услуги;
счет;
счет-фактуру за истекший период;
платежное поручение.
2.9.4. При проведении безналичных расчетов по оплате арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды) имущества в целях обеспечения собственных нужд получатель средств представляет следующий пакет документов:
договор;
расчет арендной платы, если таковой не является неотъемлемой частью договора;
платежное поручение.
При оплате в соответствии с договором аренды расходов, связанных с возмещением затрат арендодателя за выполненные работы, оказанные услуги по содержанию арендованного имущества, получатель средств дополнительно представляет документы, подтверждающие расходы, произведенные арендодателем.
2.9.5. При проведении безналичных расчетов по оплате договоров на текущий ремонт имущества выделяются два варианта платежей:
авансовый платеж (до 30% стоимости работ (этапов работ), если авансирование предусмотрено договором);
единовременная и окончательная оплата работ (этапов работ).
При авансовых платежах получатель средств представляет следующий пакет документов:
договор;
смету на проведение работ или расчет стоимости услуг, если таковые не являются неотъемлемой частью договора;
счет;
платежное поручение.
При единовременной и окончательной оплате работ (этапов работ) получатель средств представляет следующий пакет документов:
договор (если не представлялся ранее);
смету на проведение работ или расчет стоимости услуг, если таковые не являются неотъемлемой частью договора;
акт о приемке выполненных работ или иные документы, удостоверяющие оказание услуг (заказ-наряд, квитанцию и др.);
платежное поручение.
В случае проведения работ по текущему ремонту имущества предпринимателем без образования юридического лица дополнительно представляются копии свидетельства о регистрации в налоговом органе.
2.9.6. При проведении безналичных расчетов по оплате договоров на капитальный ремонт зданий и сооружений выделяются два варианта платежей:
авансовый платеж (до 30% стоимости работ (этапов работ), если авансирование предусмотрено договором);
единовременная и окончательная оплата работ (этапов работ).
Списание средств на проведение капитального ремонта осуществляется на основании представленного главным распорядителем (распорядителем) средств на текущий год Перечня объектов на проведение капитального ремонта (приложение 10). При необходимости в указанный Перечень объектов могут вноситься изменения в течение финансового года (приложение 11).
При авансовых платежах получатель средств представляет следующий пакет документов:
договор;
смету на проведение работ;
счет;
платежное поручение.
Смета на проведение капитального ремонта должна быть согласована с главным распорядителем (распорядителем) средств. Сметная стоимость проектов на капитальный ремонт зданий и сооружений до их утверждения подлежит согласованию с уполномоченной организацией государственной вневедомственной экспертизы Московской области (ГУМО "Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве "Мособлгосэкспертиза") либо с иной организацией, уполномоченной на проведение ведомственной экспертизы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области.
При единовременной и окончательной оплате работ (этапов работ) получатель средств представляет следующий пакет документов:
договор (если не представлялся ранее);
смету на проведение работ (если не представлялась ранее);
акт о приемке выполненных работ с отражением фактических затрат по позициям сметы и справку о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат по форме КС-3;
платежное поручение.
Если в период проведения работ по капитальному ремонту возникла необходимость в дополнительных работах, то составляются дополнительное соглашение к договору подряда и дополнительная смета, которая подлежит согласованию с ГУМО "Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве "Мособлгосэкспертиза" либо с иной организацией, уполномоченной на проведение ведомственной экспертизы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, а также с главным распорядителем (распорядителем) средств.
Акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту должен быть согласован с главным распорядителем (распорядителем) средств.
Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделенных на проведение капитального ремонта, несут главные распорядители, распорядители и получатели средств.
2.9.7. Для оплаты научно-исследовательских работ получатель средств представляет следующий пакет документов:
договор;
смету расходов на выполнение работ;
календарный план-график работ;
справку о стоимости выполненных работ;
акт приемки проектной документации, выполненных работ;
платежное поручение.
2.9.8. При проведении безналичных расчетов по оплате договоров на выполнение работ и оказание услуг, не перечисленных в пунктах 2.9.1-2.9.7 настоящего Порядка, выделяются три варианта платежей:
авансовый платеж (до 30% стоимости работ, услуг, если авансирование предусмотрено договором, и в размере, обусловленном договором при оплате расходов по имущественному и личному страхованию, страхованию ответственности, за обучение, подготовку и переподготовку специалистов, при оплате услуг, оказываемых организациями федеральной почтовой связи, при оплате услуг распространения периодических печатных изданий по подписке, при оплате расходов, связанных с приобретением неисключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, в том числе их лицензионным обслуживанием);
единовременная и окончательная оплата;
текущие платежи.
При авансовых платежах получатель средств представляет следующий пакет документов:
договор;
расчет стоимости услуг, если таковой не является неотъемлемой частью договора;
счет;
платежное поручение.
При единовременной и окончательной оплате, текущих платежах получатель средств представляет следующий пакет документов:
договор (если не представлялся ранее);
расчет стоимости услуг, если таковой не является неотъемлемой частью договора;
акт приемки выполненных работ, оказанных услуг;
платежное поручение.
В случае оказания услуг предпринимателем без образования юридического лица дополнительно представляются копии свидетельства о регистрации в налоговом органе.
Для оплаты расходов, связанных с уплатой взносов на участие в конференциях, выставках, семинарах и других мероприятиях, проводимых сторонними организациями, получатель средств представляет следующий пакет документов:
приказ руководителя получателя средств об участии работников организации в указанных мероприятиях;
счет;
платежное поручение.
Для оплаты расходов, связанных с уплатой взносов за членство в некоммерческой организации, получатель средств представляет следующий пакет документов:
учредительные документы организации;
документы, подтверждающие членство получателя средств в организации;
счет или иной документ, подтверждающий сумму членского взноса;
платежное поручение.
2.9.9. Для оплаты расходов на проведение культурно-массовых, спортивных, оздоровительных, социальных мероприятий представляется следующий пакет документов:
приказ руководителя получателя средств о проведении мероприятия;
смета на проведение мероприятия;
пакеты документов в соответствии с экономическим содержанием проводимых в рамках указанных мероприятий расходов.
Авансирование на проведение мероприятий возможно в размере, обусловленном договорами.
Ответственность за целевое использование средств при проведении мероприятий несет получатель средств.
2.9.10. При централизованном приобретении путевок на оздоровительный отдых для детей представляется следующий пакет документов:
договор;
счет (при предварительной оплате);
счет-фактура и накладная (при окончательном расчете);
при оздоровлении детей - списки получателей путевок и сопровождающих их лиц с указанием наименований категорий льготников, смены, дат рождения и местожительства получателей путевок, подписанный руководителем органа местного самоуправления или руководителем получателя средств (в иных случаях);
платежное поручение.
2.9.11. При осуществлении расходов на приобретение товаров возможны два варианта платежей:
авансовый платеж (до 30% стоимости, если авансирование предусмотрено договором);
единовременная и окончательная оплата.
При авансовых платежах получатель средств представляет следующий пакет документов:
договор;
счет;
платежное поручение.
При единовременной и окончательной оплате получатель средств представляет следующий пакет документов:
договор (если не представлялся ранее);
накладную, акт сдачи-приемки, справку-счет или иной документ, подтверждающий получение товара;
платежное поручение.
При оплате разовой покупки товаров на сумму, не превышающую 60 тыс. руб., получатель средств представляет следующий пакет документов:
счет с указанием наименования, количества, цены единицы товара;
платежное поручение.
2.10. Для подтверждения денежных обязательств при приобретении товаров, оплате работ и услуг путем проведения расчетов наличными деньгами получатель средств представляет следующий пакет документов:
заявку на получение наличных денежных средств (приложение 5);
чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на получение чека для выдачи наличных денег (приложение 4);
документы в соответствии с пунктами 2.9.1, 2.9.2, 2.9.5, 2.9.8, 2.9.9, 2.9.13 настоящего Порядка, исключая платежные поручения, если расчеты наличными деньгами предусмотрены соответствующими договорами.
Предельный размер расчетов наличными деньгами устанавливается в соответствии с нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации.
Ответственность за целевое расходование средств при совершении расчетов наличными деньгами несет получатель средств.
2.11. Оплата расходов, порядки финансирования которых утверждаются нормативными правовыми актами муниципального образования "Город Черноголовка", осуществляется по основаниям и в соответствии с условиями, установленными указанными документами.
2.12. Для подтверждения денежных обязательств по оплате товаров, работ, услуг по муниципальным контрактам при финансировании муниципального заказа муниципального образования "Город Черноголовка" получатель средств представляет пакеты документов в объеме и в сроки, установленные нормативными правовыми актами муниципального образования "Город Черноголовка".
3. Порядок приема Черноголовским финансовым отделом
Министерства финансов Московской области документов
для подтверждения денежных обязательств
3.1. При представлении в Черноголовский финансовый отдел Министерства финансов Московской области документов для подтверждения денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, от лица получателя средств могут выступать работники получателя средств, действующие на основании доверенности (приложение 12), выданной работнику в порядке, установленном законодательством. В случае окончания срока действия доверенности либо замены работника, действующего на основании доверенности, получатель средств направляет в Черноголовский финансовый отдел Министерства финансов Московской области письмо об аннулировании ранее выданной доверенности, а также новую доверенность на этого же работника либо на другого, указанного в доверенности.
В качестве доверенных лиц получателя средств могут выступать не более трех работников получателя средств.
3.2. Обязательное условие оформления представляемых документов - расшифровка подписей уполномоченных лиц и наличие четкого оттиска печати. Для документов, оформленных предпринимателем без образования юридического лица, наличие оттиска печати не является обязательным условием оформления представляемых документов.
3.3. Документы для подтверждения денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, принимаются Черноголовским финансовым отделом Министерства финансов Московской области по описи (приложение 13), составленной получателем средств и подписанной работником получателя средств, указанным в доверенности. Опись представляется в Черноголовский финансовый отдел Министерства финансов Московской области получателем средств в 2 экземплярах; после отметки уполномоченного работника Черноголовского финансового отдела Министерства финансов Московской области о приеме документов один экземпляр описи возвращается получателю средств.
3.4. Для подтверждения денежных обязательств при осуществлении расходов получатель средств представляет в Черноголовский финансовый отдел Министерства финансов Московской области подлинники либо копии документов, перечисленных в настоящем Порядке. Расчетные документы и приложения 1-14 к настоящему Порядку представляются в Черноголовский финансовый отдел Министерства финансов Московской области только в подлинниках.
3.5. Каждая копия документа должна быть прошнурована (при необходимости) и заверена руководителем получателя средств с указанием количества листов копии и оттиском печати.
Допускается заверение представляемых документов лицом, уполномоченным руководителем получателя средств. Полномочия лица на заверение документов подтверждаются приказом (распоряжением) руководителя получателя средств, который представляется в Черноголовский финансовый отдел Министерства финансов Московской области.
3.6. Ранее представленные в Черноголовский финансовый отдел Министерства финансов Московской области копии договоров, заверенные в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка, если в них не были внесены изменения, повторного представления не требуют.
3.7. Черноголовский финансовый отдел Министерства финансов Московской области по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и Московской области, муниципального образования "Город Черноголовка", а также в случае представления документов, не соответствующих требованиям настоящего Порядка, оформляет отказ от подтверждения денежных обязательств (приложение 14) в двух экземплярах. Один экземпляр отказа от подтверждения денежных обязательств передается получателю средств.
3.8. В случае необходимости Черноголовский финансовый отдел Министерства финансов Московской области оставляет за собой право требовать от главных распорядителей, распорядителей и получателей средств иные документы для подтверждения денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета.
Приложение 1
к Порядку
СПРАВКА
О НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
__________________________________________________________________
(наименование организации)
__________________________________________________________________
(№ лицевого счета)
чек № __________
за _______ 200_ года
(месяц)
--------------T--------------------------T---------T-----------T------------T-------------T----------------¬
¦Подстатья ¦Расчетные показатели ¦№ стр. ¦Вход. ¦Начислено ¦Перечислено ¦К перечислению ¦
¦экономич. ¦ ¦ ¦сальдо ¦за месяц ¦(оплачено) ¦(получению) ¦
¦классификации¦ ¦ ¦расчетов: ¦ ¦в течение ¦в окончательном ¦
¦ ¦ ¦ ¦дебетовое ¦ ¦месяца ¦расчете ¦
¦ ¦ ¦ ¦(-), ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитовое ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(+) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦Ст. 211___ + ст. 212___, ¦01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего начислено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 02 + стр. 15) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦Ст. 211___ ¦Начислено по ст. 211___, ¦02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦Из них: налог на доходы ¦03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ физ. лиц (___%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦ профсоюз (___%) ¦04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦ исполн. лист ¦05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦ прочие удержания ¦06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦ ¦07 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦К выдаче по ст. 211___, ¦08 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦В том числе: зарплата ¦09 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦ отпускные ¦10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦ премия ¦11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦ мат. помощь ¦12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦ больн. лист ¦13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (2 дня) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦ ¦14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦Из них: наличные ¦15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦ на лиц. счета ¦16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в банках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦Ст. 212___ ¦Начислено по ст. 212___, ¦17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦Из них: налог на доходы ¦18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ физ. лиц (13%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦ профсоюз (__%) ¦19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦ исполн. лист ¦20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦ ¦21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦К выдаче по ст. 212___, ¦22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦Из них: наличные ¦23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦ на лиц. счета ¦24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в банках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦Ст. 213___ ¦Начислено по ст. 213___, ¦25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦В т.ч. ЕСН, всего ¦26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦в т.ч. Пенсионный фонд ¦27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (страховая часть) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦ Пенсионный фонд ¦28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (накопит. часть) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦ Пенсионный фонд ¦29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (___%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦ Фонд соцстрахования¦30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (___%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦ Территориальный ¦31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ФОМС (___%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦ Федеральный ФОМС ¦32 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (___%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦Страх. от несчастных ¦33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦случаев (___%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦Начислено выплат ¦34 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по ст. 213___, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦Из них: налог на доходы ¦35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ физ. лиц (___%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦ ¦36 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦К выдаче по ст. 213___, ¦37 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦В том числе: больничные ¦38 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ листы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦ пособия ¦39 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦ ¦40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦Из них: наличные ¦41 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦ на лиц. счета ¦42 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в банках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------+--------------------------+---------+-----------+------------+-------------+-----------------
Руководитель организации ______ ______________
Главный бухгалтер ______ ______________
М.П.
Приложение 2
к Порядку
РЕЕСТР
ВЫПЛАТ, РАЗМЕР КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЕН
В АБСОЛЮТНОЙ СУММЕ
__________________________________________________________________
(наименование организации)
__________________________________________________________________
(№ лицевого счета)
__________________________________________________________________
(коды по ФКР, ППП, КЦСР, КВР, ЭКР)
__________________________________________________________________
(N, дата расчетного документа)
-----T-----------------------T-------------------T--------------T------------------¬
¦№ ¦Наименование ¦Размер выплаты ¦Количество ¦Начисленная сумма,¦
¦п/п ¦контингента получателей¦на 1 получателя ¦получателей ¦руб. ¦
+----+-----------------------+-------------------+--------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------------+--------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------------+--------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------------+--------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------------+--------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------------+--------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------------+--------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------------+--------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------------+--------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------------+--------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------------+--------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------------+--------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------------+--------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------------+--------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------------+--------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------------+--------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------------+--------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------------+--------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------------+--------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------------+--------------+------------------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------------+--------------+------------------+
¦ ¦В т.ч.: к перечислению ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------------+--------------+------------------+
¦ ¦ к выдаче нал. ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-----------------------+-------------------+--------------+-------------------
Руководитель организации _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение 3
к Порядку
РЕЕСТР
ВЫПЛАТ, РАЗМЕР КОТОРЫХ НЕ ОПРЕДЕЛЕН
В АБСОЛЮТНОЙ СУММЕ
__________________________________________________________________
(наименование организации)
__________________________________________________________________
(№ лицевого счета)
__________________________________________________________________
(коды по ФКР, ППП, КЦСР, КВР, ЭКР)
__________________________________________________________________
(N, дата расчетного документа)
-----T-----------------------T----------------------------------T-------------------¬
¦№ ¦Ф.И.О. получателя ¦Основание для выплаты ¦Начисленная сумма, ¦
¦п/п ¦ ¦ ¦руб. ¦
+----+-----------------------+----------------------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------------------------+-------------------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------------------------+-------------------+
¦ ¦В т.ч.: к перечислению ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------------------------+-------------------+
¦ ¦ к выдаче нал. ¦ ¦ ¦
L----+-----------------------+----------------------------------+--------------------
Руководитель организации _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение 4
к Порядку
__________________________________________________________________
(наименование организации)
ДОВЕРЕННОСТЬ № ___________
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЧЕКА ДЛЯ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ
Дата получения наличных денег "__" _______________ 200__ года
Выдана ___________________________________________________________
(№ лицевого счета)
Паспорт _______________________ выдан "___" _____________ _____ г.
__________________________________________________________________
(кем выдан)
Начисленная оплата труда, руб., за ________ месяц ________________
(сумма прописью)
__________________________________________________________________
---------T--------------T------------------T--------T------¬
¦Номер ¦Подстатья ¦Цели расходования ¦Кассовый¦Сумма ¦
¦лицевого¦экономической ¦наличных денег ¦символ ¦ ¦
¦счета ¦классификации ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------------+------------------+--------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------------+------------------+--------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------------+------------------+--------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------------+------------------+--------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------------+------------------+--------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------------+------------------+--------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------------+------------------+--------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------------+------------------+--------+------+
¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+--------------+------------------+--------+-------
__________________________________________________________________
(сумма прописью)
Подпись лица, получившего доверенность ________, удостоверяем.
Полноту перечисления причитающихся платежей в бюджет и
государственные внебюджетные фонды подтверждаем.
Руководитель организации _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
__________________________________________________________________
(заполняется ответственным исполнителем Черноголовского
финотдела Минфина Московской области
Платежные поручения на перечисление платежей в бюджет и
государственные внебюджетные фонды предъявлены.
Ответственный исполнитель _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Выписан чек № _______ от "___" ____________ 200__ г.
Ответственный исполнитель _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
__________________________________________________________________
КВИТАНЦИЯ К ДОВЕРЕННОСТИ № __________ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЧЕКА
__________________________________________________________________
(наименование организации)
Выписан чек № _________ от "__" ____________ 200__ г.
Сумма _______________________________________________________ руб.
Цели расходования наличных денег _________________________________
__________________________________________________________________
Ответственный исполнитель _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 5
к Порядку
ЗАЯВКА № _________
НА "___" ____________________ 200__ ГОДА
НА ПОЛУЧЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
__________________________________________________________________
(наименование организации)
__________________________________________________________________
(№ лицевого счета)
по чеку № ________________________________________________________
-----T--------------------T-----------------------------------------T--------¬
¦№ ¦Наименование расхода¦Коды бюджетной классификации ¦Сумма ¦
¦п/п ¦ +----------T---T-----T----T---------------+ ¦
¦ ¦ ¦подраздел ¦ППП¦КЦСР ¦КВР ¦ЭКР ¦расширение¦ ¦
¦ ¦ ¦ФКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------+---+-----+----+----+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------+---+-----+----+----+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------+---+-----+----+----+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------+---+-----+----+----+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------+---+-----+----+----+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------+---+-----+----+----+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------+---+-----+----+----+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------+---+-----+----+----+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------+---+-----+----+----+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------+---+-----+----+----+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------+---+-----+----+----+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------+---+-----+----+----+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------+---+-----+----+----+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------+---+-----+----+----+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------+---+-----+----+----+----------+--------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+--------------------+----------+---+-----+----+----+----------+---------
__________________________________________________________________
(сумма прописью)
__________________________________________________________________
Руководитель организации _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение 6
к Порядку
РЕЕСТР
ДОГОВОРОВ ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СУММ
ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ ПО ДОГОВОРАМ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
__________________________________________________________________
(наименование организации)
__________________________________________________________________
(№ лицевого счета)
__________________________________________________________________
(код по ФКР, ППП, КЦСР, КВР, ЭКР)
чек № __________ за ____________ 200_ г.
(месяц)
-----T--------------------T----------T-----------T----------------T----------T---------T---------------¬
¦№ ¦Ф.И.О. лица, ¦№ и дата ¦Дата ¦Содержание ¦Начислено ¦Удержано ¦К получению в ¦
¦п/п ¦привлекаемого ¦договора ¦подписания ¦работ ¦ ¦ ¦окончательном ¦
¦ ¦для выполнения работ¦ ¦акта ¦ ¦ ¦ ¦расчете ¦
¦ ¦по договору ¦ ¦выполненных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------+-----------+----------------+----------+---------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------+-----------+----------------+----------+---------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------+-----------+----------------+----------+---------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------+-----------+----------------+----------+---------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------+-----------+----------------+----------+---------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------+-----------+----------------+----------+---------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------+-----------+----------------+----------+---------+---------------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+--------------------+----------+-----------+----------------+----------+---------+----------------
К перечислению в Пенсионный фонд РФ (страховая часть) _________
в Пенсионный фонд РФ (накопительная часть) _____
в Пенсионный фонд РФ (__) ______________________
в территориальный ФОМС (__) ____________________
в Федеральный ФОМС (__) ________________________
Руководитель организации _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение 7
к Порядку
СПРАВКА-РАСЧЕТ
ПО СЛУЖЕБНЫМ КОМАНДИРОВКАМ
К ПРИКАЗУ ОТ "___" ______________ 200___ Г. № ___
__________________________________________________________________
(наименование организации)
__________________________________________________________________
(№ лицевого счета)
__________________________________________________________________
(коды по ФКР, ППП, КЦСР, КВР)
__________________________________________________________________
(N, дата расчетного документа)
-----T-------------------T-------------T----------------------------------T-----------¬
¦№ ¦Ф.И.О. получателя ¦Наименование ¦Расчет командировочных расходов ¦Код ЭКР ¦
¦п/п ¦ ¦расхода +-----------T----------T-----------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Норма ¦Количество¦Сумма ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦расхода ¦дней ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-------------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------
Руководитель организации _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение 8
к Порядку
РЕЕСТР
ДЕПОНИРОВАННЫХ СУММ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ "__" _____ 200_ Г.
__________________________________________________________________
(наименование организации)
__________________________________________________________________
(№ лицевого счета)
чек № _________________________
----T-------------------T-------------------------------------------------¬
¦№ ¦Сумма ¦Коды бюджетной классификации ¦
¦п/п¦ +--------------T-----T-----T-----T-----T----------+
¦ ¦ ¦подраздел ФКР ¦ППП ¦КЦСР ¦КВР ¦ЭКР ¦расширение¦
+---+-------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----------
Руководитель организации _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение 9
к Порядку
ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЗАКУПОК
НА _____________________________ 2______ Г.
Заказчик _________________________________________________________
-----T--------------------T------------------T-------------------T-------------------¬
¦№ ¦Наименование ¦Расчетный документ¦Общая сумма закупки¦Общая сумма ¦
¦п/п ¦однотипных товаров, ¦или договор ¦с учетом суммы ¦обязательств, ¦
¦ ¦работ, услуг <*> ¦(контракт) ¦по расчетному ¦принятых с начала ¦
¦ ¦ +--------T---------+документу по гр. 3,¦года, включая ¦
¦ ¦ ¦№ ¦Дата ¦4 нарастающим ¦обязательства, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦итогом с начала ¦предусмотренные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦года, руб. ¦муниципальными ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контрактами ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и договорами ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на текущий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовый год, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и прочие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства, руб.¦
+----+--------------------+--------+---------+-------------------+-------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+----+--------------------+--------+---------+-------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+---------+-------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+---------+-------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+---------+-------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+---------+-------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+---------+-------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+---------+-------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+---------+-------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+---------+-------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+---------+-------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+---------+-------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+---------+-------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+---------+-------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+---------+-------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+---------+-------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+---------+-------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+---------+-------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+---------+-------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+---------+-------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+---------+-------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+--------------------+--------+---------+-------------------+--------------------
Руководитель организации _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
----------------------------
<*> Перечень однотипной продукции утверждается координатором
деятельности по закупкам и поставкам продукции для муниципальных
нужд учреждений муниципального образования "Город Черноголовка".
Приложение 10
к Порядку
УТВЕРЖДАЮ
___________________________
___________________________
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В 200_ ГОДУ
----T-------------T---T-------------------T---------------T-----------------T-----------¬
¦№ ¦Наименование ¦№ ¦Наименование ¦Вид работ ¦Сроки проведения ¦Стоимость ¦
¦п/п¦получателя ¦п/п¦объекта работ ¦ ¦работ ¦работ, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
+---+-------------+---+-------------------+---------------+-----------------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+-------------+---+-------------------+---------------+-----------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---+-------------------+---------------+-----------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---+-------------------+---------------+-----------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---+-------------------+---------------+-----------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---+-------------------+---------------+-----------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---+-------------------+---------------+-----------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---+-------------------+---------------+-----------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---+-------------------+---------------+-----------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---+-------------------+---------------+-----------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---+-------------------+---------------+-----------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------+---+-------------------+---------------+-----------------+------------
Приложение 11
к Порядку
УТВЕРЖДАЮ
___________________________
___________________________
ИЗМЕНЕНИЯ
ОТ "__" ____________ 200__ Г. № ___ К ПЕРЕЧНЮ
ОБЪЕКТОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В 200__ ГОДУ
-----T------------------T----------------------------------------------------------------T--------------¬
¦№ ¦Наименование ¦Содержание изменения ¦Стоимость ¦
¦п/п ¦получателя +---T---------------------T---------T-----------T----------------+работ ¦
¦ ¦ ¦№ ¦Наименование объекта ¦Вид работ¦Сроки ¦Изменение ¦с изменениями,¦
¦ ¦ ¦п/п¦работ ¦ ¦проведения ¦стоимости работ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ ¦(+, -), ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦
+----+------------------+---+---------------------+---------+-----------+----------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+----+------------------+---+---------------------+---------+-----------+----------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---+---------------------+---------+-----------+----------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---+---------------------+---------+-----------+----------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---+---------------------+---------+-----------+----------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---+---------------------+---------+-----------+----------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---+---------------------+---------+-----------+----------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---+---------------------+---------+-----------+----------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---+---------------------+---------+-----------+----------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---+---------------------+---------+-----------+----------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---+---------------------+---------+-----------+----------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+------------------+---+---------------------+---------+-----------+----------------+---------------
Приложение 12
к Порядку
ДОВЕРЕННОСТЬ <1>
Дата выдачи: "___" ______________ 200__ г.
Доверенность выдана
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________
(должность)
Паспорт: серия _________ № _______________________________________
Кем выдан: _______________________________________________________
Дата выдачи: "___" ______________ 19__ г.
на представление в Черноголовский финансовый отдел Министерства
финансов Московской области расчетных документов и документов,
подтверждающих правомерность расхода, по лицевому счету __________
__________________________________________________________________
(номер лицевого счета)
Доверенность действительна по "___" _____________________ 200__ г.
Подпись лица, получившего доверенность, __________________________
Руководитель организации ______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер _____________________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
--------------------------------
<1> Оформляется на бланке организации, которой открыт лицевой счет в финансовом органе.
Приложение 13
к Порядку
ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ЧЕРНОГОЛОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ
ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЧЕРНОГОЛОВКА"
__________________________________________________________________
(наименование организации - получателя средств местного бюджета)
__________________________________________________________________
(№ лицевого счета)
-----T-------------------------------T-------------T-------------¬
¦№ ¦Наименование документа ¦Дата, номер ¦Количество ¦
¦п/п ¦ ¦документа ¦экземпляров ¦
+----+-------------------------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-------------------------------+-------------+--------------
Документы сдал:
____________________________ ___________ _____________________
(должность уполномоченного (подпись) (расшифровка подписи)
работника получателя средств
местного бюджета)
Документы принял: "__" _________ 200_ г.
(дата)
____________________________ ___________ _____________________
(должность работника (подпись) (расшифровка подписи)
Черноголовского финансового
отдела Министерства финансов
Московской области)
Приложение 14
к Порядку
ЧЕРНОГОЛОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТКАЗ
ОТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
"__" ________________ 200__ г. г. Черноголовка
Наименование организации -
получателя средств местного бюджета ______________________________
№ и сумма платежного поручения,
по которому произведен отказ № ____ дата ____ сумма _____
№ ____ дата ____ сумма _____
№ ____ дата ____ сумма _____
№ ____ дата ____ сумма _____
№ ____ дата ____ сумма _____
Причина отказа:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Подпись сотрудника Черноголовского
финансового отдела Министерства
финансов Московской области,
осуществившего проверку документов _____ / _____________________ /
(расшифровка подписи)
Подпись руководителя Черноголовского
финансового отдела Министерства
финансов Московской области _____ / _____________________ /
(расшифровка подписи)
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
