|  |
РЕШЕНИЕ Совета депутатов г. Дубны МО от 25.09.2003 № РС-11(57)-77/27
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН, ИСПОЛНЯЮЩИЙ БЮДЖЕТ ГОРОДА ДУБНЫ, ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА"
(вместе с "ПОРЯДКОМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН, ИСПОЛНЯЮЩИЙ БЮДЖЕТ ГОРОДА ДУБНЫ, ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА")
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ДУБНА" МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2003 г. № РС-11(57)-77/27
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН, ИСПОЛНЯЮЩИЙ БЮДЖЕТ ГОРОДА ДУБНЫ,
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
Во исполнение пункта 2 статьи 226 Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок представления в уполномоченный финансовый орган, исполняющий бюджет города Дубны, документов для подтверждения денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств городского бюджета (прилагается).
2. Распорядителям и получателям средств городского бюджета при представлении документов для подтверждения денежных обязательств в уполномоченный финансовый орган руководствоваться настоящим Порядком.
3. Дубненскому финансовому управлению (Артемьев А.Ю.) как уполномоченному финансовому органу, исполняющему бюджет города Дубны в 2003 году, довести утвержденный настоящим решением Порядок представления в уполномоченный финансовый орган, исполняющий бюджет города Дубны, документов для подтверждения денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств городского бюджета, до распорядителей и получателей средств городского бюджета.
Глава города Дубны
В.Э. Прох
Утвержден
решением Совета депутатов
муниципального образования
"Город Дубна"
Московской области
от 25 сентября 2003 г. № РС-11(57)-77/27
ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ БЮДЖЕТ ГОРОДА ДУБНЫ, ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет перечень и формы документов, представляемых в уполномоченный финансовый орган, исполняющий бюджет города Дубны (далее - уполномоченный финансовый орган), для подтверждения денежных обязательств, принятых получателями бюджетных средств и подлежащих исполнению за счет средств городского бюджета.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области.
1.3. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:
- бюджетное учреждение (далее - учреждение) - организация, созданная органом местного самоуправления города Дубны для осуществления управленческих, социально-культурных, научно-технических и иных функций некоммерческого характера, деятельность которой финансируется из городского бюджета на основе сметы доходов и расходов;
- распорядитель средств городского бюджета (далее - Распорядитель) - орган исполнительной власти города Дубны, получающий ассигнования из городского бюджета для их распределения между получателями средств городского бюджета, находящимися в его ведении;
- получатель средств городского бюджета (далее - Получатель) - бюджетное учреждение (или иная организация), имеющее право на получение бюджетных ассигнований из городского бюджета, в том числе орган исполнительной власти города Дубны в случае осуществления им расходов по утвержденной смете доходов и расходов;
- бюджетное обязательство - признанная уполномоченным финансовым органом, исполняющим бюджет города Дубны, обязанность совершить расходование средств городского бюджета в течение определенного срока, возникающая в соответствии с решением о городском бюджете и со сводной бюджетной росписью;
- лимит бюджетных обязательств - объем бюджетных обязательств, определяемый и утверждаемый для Распорядителя и Получателя уполномоченным финансовым органом на период, не превышающий трех месяцев;
- денежное обязательство - принятое Получателем обязательство по осуществлению расходов и платежей в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств и сметы доходов и расходов.
1.4. При подтверждении исполнения денежных обязательств, принятых Получателем, уполномоченный финансовый орган выполняет следующие функции:
- контроль соответствия принятия денежных обязательств утвержденной смете доходов и расходов, доведенным до Получателя лимитам бюджетных обязательств и кодам классификаций расходов бюджетов Российской Федерации;
- проверка оформления платежных документов и комплектности документов, подтверждающих правомерность расхода;
- подтверждение исполнения денежных обязательств (совершение разрешительной надписи).
1.5. Получатели имеют право принимать денежные обязательства за счет средств городского бюджета по следующим направлениям расходов:
- оплата труда в соответствии с заключенными трудовыми договорами и правовыми актами, регулирующими размер заработной платы соответствующих категорий работников;
- начисления на фонд оплаты труда;
- командировочные и иные компенсационные выплаты работникам;
- оплата товаров, работ, услуг без заключения муниципальных контрактов, в том числе оплата расходов по проведению мероприятий и в рамках целевых программ;
- оплата товаров, работ, услуг по заключенным муниципальным контрактам;
- трансферты населению.
В настоящем Порядке перечень документов для подтверждения денежных обязательств приведен в соответствии с направлениями расходов, указанными в данном пункте.
1.6. Получателю запрещается принимать денежные обязательства на общую сумму, превышающую утвержденный объем лимитов бюджетных обязательств по кодам классификаций расходов бюджетов Российской Федерации. Уполномоченный финансовый орган не несет ответственность за принятые Получателем денежные обязательства на общую сумму, превышающую утвержденный объем лимитов бюджетных обязательств по кодам классификаций расходов бюджетов Российской Федерации.
1.7. Все закупки товаров, работ, услуг на сумму свыше 2000 минимальных размеров оплаты труда осуществляются исключительно на основе муниципальных контрактов, размещаемых на конкурсной основе.
1.8. Подтверждение денежных обязательств завершается уполномоченным финансовым органом 28 декабря.
1.9. Ответственность за соблюдение Порядка несут Получатели бюджетных средств и уполномоченный финансовый орган.
1.10. Ответственность за правильность оформления и достоверность представленных документов, соблюдение норм расходов несут Получатели.
2. Порядок представления Получателями документов
для подтверждения денежных обязательств
2.1. Уполномоченный финансовый орган осуществляет процедуры выверки и подтверждения денежных обязательств в срок, не превышающий трех дней с момента представления Получателем пакета документов в случае безналичной оплаты и одного дня - в случае выплат наличными деньгами.
2.2. Получатели, расходы на текущее содержание которых запланированы по одной предметной статье экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации, представляют утвержденные сметы доходов и расходов на соответствующий год с поквартальной разбивкой по направлениям расходов, таким как "Оплата труда", "Начисления на фонд оплаты труда", "Приобретение предметов снабжения и расходных материалов", "Командировки и служебные разъезды", "Транспортные услуги", "Оплата услуг связи", "Оплата коммунальных услуг", "Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг", "Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования", "Капитальное строительство", "Капитальный ремонт".
Вышеуказанные сметы представляются в уполномоченный финансовый орган в начале финансового года и при внесении изменений в сметы доходов и расходов.
Для подтверждения денежных обязательств по вышеуказанным направлениям расходов Получатель представляет документы в соответствии с пп. 2.4-2.9 настоящего Порядка.
2.3. После утверждения в установленном порядке сметы доходов и расходов Получатель представляет в уполномоченный финансовый орган расшифровки к смете доходов и расходов по предметным статьям и подстатьям экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации "Оплата труда", "Приобретение предметов снабжения и расходных материалов", "Оплата коммунальных услуг", "Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг", "Трансферты населению", "Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования".
2.4. В начале финансового года и при внесении изменений в нижеприведенные документы в течение финансового года Получатель представляет в уполномоченный финансовый орган следующие документы:
- штатное расписание, Положение о выплатах стимулирующего характера, расчет среднемесячного фонда оплаты труда, утвержденный руководителем организации, который должен соответствовать бюджетным ассигнованиям на соответствующий период. Штатные расписания Распорядителей и Получателей средств городского бюджета согласовываются и утверждаются в установленном порядке.
Для подтверждения денежных обязательств по предметным статьям экономической классификации "Оплата труда гражданских служащих" и "Начисления на фонд оплаты труда" Получатель представляет следующий пакет документов:
- справку о начисленной заработной плате (приложение № 1);
- платежные поручения на уплату налога на доходы физических лиц, единого социального налога, взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на получение чека для выдачи наличных денег;
- заявку на получение наличных денежных средств (приложение № 2).
При наличии выплат стимулирующего характера Получатель дополнительно представляет приказ руководителя организации об осуществлении соответствующих выплат с указанием суммы расхода либо размера выплат.
Оплата стоимости путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление для работников и членов их семей за счет средств фонда социального страхования производится при представлении Получателем счетов на их оплату. Ответственность за возмещение работниками разницы между полной стоимостью путевок и стоимостью, оплачиваемой за счет средств обязательного социального страхования, несет Получатель.
Для получения депонированных сумм Получатель представляет:
- реестр депонированных сумм (приложение № 4);
- чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на получение чека для выдачи наличных денег;
- заявку на получение наличных денежных средств (приложение № 2).
2.5. Для подтверждения денежных обязательств по оплате труда лиц, привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера, Получатель представляет следующий пакет документов:
- реестр договоров для начисления заработной платы лицам, привлекаемым для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (приложение № 3);
- платежные поручения на уплату налога на доходы физических лиц, единого социального налога, взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на получение чека для выдачи наличных денег;
- заявку на получение наличных денежных средств (приложение № 2).
2.6. Для подтверждения денежных обязательств по предметным статьям экономической классификации "Денежное довольствие военнослужащих" Получатель представляет следующий пакет документов:
- справку о начисленном денежном довольствии (приложение № 7);
- платежное поручение на уплату налога на доходы физических лиц;
- чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на получение чека для выдачи наличных денег;
- заявку на получение наличных денежных средств (приложение № 2).
При назначении денежного довольствия и внесении изменений в суммы и виды выплат денежного довольствия Получатель представляет в уполномоченный финансовый орган соответствующий приказ руководителя организации.
2.7. Для подтверждения денежных обязательств при оплате командировочных расходов и служебных разъездов Получатель представляет следующий пакет документов:
- заявку на получение наличных денежных средств (приложение № 2);
- приказ руководителя организации о командировании сотрудников;
- расчет сумм командировочных расходов к приказу, подписанный руководителем и главным бухгалтером организации и заверенный печатью;
- чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на получение чека для выдачи наличных денег.
Для оплаты расходов по служебным разъездам Получатель представляет следующий пакет документов:
- заявку на получение наличных денежных средств (приложение № 2);
- расчет сумм расходов по служебным разъездам, подписанный руководителем и главным бухгалтером организации и заверенный печатью;
- чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на получение чека для выдачи наличных денег.
2.8. Для подтверждения денежных обязательств при приобретении товаров, оплате работ и услуг путем проведения расчетов наличными деньгами Получатель представляет следующий пакет документов:
- заявку на получение наличных денежных средств (приложение № 2);
- чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на получение чека для выдачи наличных денег.
Предельный размер расчетов наличными деньгами устанавливается в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации.
Ответственность за целевое расходование средств при совершении расчетов наличными деньгами несет Получатель.
2.9. Для подтверждения денежных обязательств, возникающих при приобретении товаров, оплате работ и услуг без оформления муниципального контракта путем проведения безналичных расчетов, Получатель представляет пакеты документов, состав которых зависит от экономического содержания расхода. Обязательное условие оформления представляемых документов - расшифровка подписей ответственных лиц.
2.9.1. При приобретении товаров, включающем в себя приобретение предметов снабжения и расходных материалов, оборудования и предметов длительного пользования, возможны три варианта расчетов:
- авансовый платеж (до 30% стоимости, если авансирование предусмотрено договором);
- единовременная и окончательная оплата;
- расчеты в порядке плановых платежей (при приобретении продуктов питания, горюче-смазочных материалов и др.).
При авансовых платежах Получатель представляет следующий пакет документов:
- договор поставки продукции, договор купли-продажи;
- платежное поручение.
При единовременной и окончательной оплате Получатель представляет следующий пакет документов:
- договор поставки продукции, договор купли-продажи;
- счет-фактуру; справку-счет при покупке автотранспортных средств;
- накладные, акты сдачи-приемки продукции;
- платежное поручение.
Оплата разовой покупки товаров на сумму, не превышающую 60 тыс. руб., производится без оформления договора купли-продажи. Получатель представляет следующий пакет документов:
- счет на оплату товаров с указанием наименования, количества, цены единицы товара;
- платежное поручение.
Ответственность за полноту и своевременность получения товаров несет Получатель.
При плановых платежах Получатель представляет следующий пакет документов:
- договор поставки продукции, предусматривающий плановые платежи;
- платежное поручение;
- акт сверки расчетов по состоянию на 1 число текущего месяца с указанием сальдо расчетов на начало месяца, предшествующего текущему, начисленных и уплаченных сумм за месяц, предшествующий текущему, подписанный руководителями и главными бухгалтерами обеих сторон, заверенный печатями организаций.
2.9.2. При проведении безналичных расчетов по оплате транспортных услуг, оказываемых сторонними организациями на основании заключенных договоров, выделяются три варианта представления документов для подтверждения принятых денежных обязательств:
- авансовый платеж (до 30% стоимости договора, если авансирование предусмотрено договором оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту собственных автотранспортных средств Получателя);
- единовременная и окончательная оплата;
- текущие платежи.
При авансовых платежах Получатель представляет следующий пакет документов:
- договор оказания услуг;
- смету на оказание услуг (выполнение работ) или расчет стоимости услуг (работ), если таковые не являются неотъемлемой частью договора;
- платежное поручение.
При единовременной и окончательной оплате, текущих платежах Получатель представляет следующий пакет документов:
- договор аренды транспортного средства, договор оказания услуг по обслуживанию и ремонту собственных автотранспортных средств Получателя и другие договоры по оказанию транспортных услуг;
- смету на оказание услуг (выполнение работ) или расчет стоимости услуг, если таковые не являются неотъемлемой частью договора;
- счет-фактуру;
- заказ-наряд или акт выполненных работ (при оплате услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств);
- платежное поручение.
В случае оказания транспортных услуг предпринимателем без образования юридического лица дополнительно представляются копии свидетельства о регистрации в налоговом органе и лицензии на осуществление данного вида деятельности.
2.9.3. При проведении безналичных расчетов по оплате услуг связи выделяются три варианта представления документов для подтверждения принятых денежных обязательств:
- авансовый платеж;
- единовременная и окончательная оплата;
- текущие платежи.
Авансовые платежи, обусловленные договором, возможны при оплате услуг сотовой и пейджинговой связи, специальных линий связи, услуг подключения к сети Интернет, пользования сетью Интернет. В этих случаях Получатель представляет следующий пакет документов:
- договор оказания услуг;
- расчет стоимости услуг, если таковой не является неотъемлемой частью договора;
- счет;
- платежное поручение.
При единовременной и окончательной оплате, текущих платежах Получатель представляет следующий пакет документов:
- договор оказания услуг;
- расчет стоимости услуг, если таковой не является неотъемлемой частью договора;
- счет-фактуру;
- платежное поручение.
Расчет стоимости оказанных услуг связи должен содержать сведения о тарифе на услуги связи, количестве номеров и типе используемых оконечных абонентских устройств, количестве радиотрансляционных точек, адресах установки.
Оплата услуг сотовой и пейджинговой связи производится в соответствии с нормативными актами Московской области и города Дубны. Оплата междугородных переговоров производится при наличии на счете-фактуре резолюции руководителя организации об отнесении междугородных переговоров Получателя к переговорам по служебной необходимости.
2.9.4. При проведении безналичных расчетов по оплате коммунальных услуг по договорам Получатель представляет следующий пакет документов:
Для оплаты аренды зданий, помещений, земли и другого имущества:
- договор аренды;
- расчет арендной платы, если таковой не является неотъемлемой частью договора;
- платежное поручение.
Для оплаты оказанных коммунальных услуг:
- договор оказания услуг;
- расчет стоимости услуг, если таковой не является неотъемлемой частью договора;
- счет-фактуру за истекший период;
- платежное поручение.
Для оплаты льгот по коммунальным услугам работникам организации:
- реестр работников, имеющих право на льготы, с указанием суммы льгот по каждому работнику и периода, за который выплачиваются льготы, подписанный руководителем и главным бухгалтером организации и заверенный печатью;
- платежные поручения.
Для компенсации расходов по оплате стоимости жилья и коммунальных услуг работников, имеющих право на льготы:
- реестр работников, имеющих право на льготы, с указанием суммы льгот по каждому работнику и периода, за который выплачиваются льготы, подписанный руководителем и главным бухгалтером организации и заверенный печатью;
- чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на получение чека для выдачи наличных денег;
- заявку на получение наличных денежных средств;
- платежные поручения на перечисление сумм компенсаций на счета работников, открытые в банках или иных кредитных организациях (при безналичной оплате).
2.9.5. При проведении безналичных расчетов по оплате договоров на текущий ремонт оборудования и инвентаря выделяются два варианта представления документов для подтверждения принятых денежных обязательств:
- авансовый платеж (до 30% стоимости работ, если авансирование предусмотрено договором);
- единовременная и окончательная оплата.
При авансовых платежах Получатель представляет следующий пакет документов:
- договор оказания услуг;
- смету или расчет стоимости услуг, если таковые не являются неотъемлемой частью договора;
- платежное поручение.
При единовременной и окончательной оплате Получатель представляет следующий пакет документов:
- договор оказания услуг;
- смету или расчет стоимости услуг, если таковые не являются неотъемлемой частью договора;
- счет-фактуру;
- акт приемки выполненных работ;
- платежное поручение.
При проведении текущего ремонта оборудования и инвентаря физическим лицом Получатель представляет следующий пакет документов:
- договор;
- расчет стоимости работ;
- акт приемки выполненных работ;
- пакет документов для выплаты заработной платы, предусмотренный п. 2.5, исключая реестр договоров для начисления заработной платы внештатным сотрудникам (приложение № 3);
- счет-фактуру, накладные на использованные при ремонте материалы и комплектующие (при безналичной оплате);
- платежное поручение.
2.9.6. При проведении безналичных расчетов по оплате договоров на текущий ремонт зданий и сооружений выделяются два варианта представления документов для подтверждения принятых денежных обязательств:
- авансовый платеж (до 30% стоимости работ, если авансирование предусмотрено договором);
- единовременная и окончательная оплата.
При авансовых платежах Получатель представляет следующий пакет документов:
- договор подряда;
- смету на проведение работ;
- платежное поручение.
При единовременной и окончательной оплате Получатель представляет следующий пакет документов:
- договор подряда;
- счет-фактуру;
- смету на проведение работ;
- акт приемки выполненных работ с отражением фактических затрат по позициям сметы;
- платежное поручение.
Для оплаты расходов по текущему ремонту зданий и сооружений, проводимому хозяйственным способом, Получатель представляет следующий пакет документов:
- смету на проведение работ;
- счет на оплату материалов и комплектующих;
- договор купли-продажи материалов и комплектующих (оформляется при разовых закупках на сумму, превышающую 60 тыс. руб.);
- платежное поручение.
Для оплаты расходов по текущему ремонту зданий и сооружений, проведенному физическим лицом по договору подряда или другому договору гражданско-правового характера, Получатель представляет следующий пакет документов:
- договор;
- смету на проведение работ;
- акт приемки выполненных работ с отражением фактических затрат по позициям сметы;
- пакет документов для выплаты заработной платы, предусмотренный п. 2.5, исключая реестр договоров для начисления заработной платы внештатным сотрудникам (приложение № 3);
- договор купли-продажи материалов и комплектующих (оформляется при разовых закупках на сумму, превышающую 60 тыс. руб.);
- счет-фактуру, накладные на использованные при ремонте материалы и комплектующие;
- платежное поручение.
Допускается авансирование работ по текущему ремонту зданий и сооружений, проводимому физическим лицом, на сумму приобретаемых товарно-материальных ценностей.
2.9.7. При проведении безналичных расчетов по оплате договоров на капитальный ремонт зданий и сооружений выделяются два варианта представления документов для подтверждения принятых денежных обязательств:
- авансовый платеж (до 30% стоимости работ, но не более 30% годовых бюджетных ассигнований, если авансирование предусмотрено договором);
- единовременная и окончательная оплата.
Списание средств на проведение капитального ремонта осуществляется на основании представленного Распорядителем на текущий год Перечня объектов на проведение капитального ремонта (приложение № 6). При необходимости в указанный Перечень могут вноситься изменения в течение года (приложение № 8).
При авансовых платежах Получатель представляет следующий пакет документов:
- договор подряда;
- смету на проведение работ;
- платежное поручение.
Договор подряда на проведение капитального ремонта и смета, являющаяся его неотъемлемой частью, должны быть согласованы с МУП "Служба заказчика".
При единовременной и окончательной оплате Получатель представляет следующий пакет документов:
- договор подряда;
- смету на проведение работ;
- счет-фактуру;
- акт приемки выполненных работ с отражением фактических затрат по позициям сметы;
- платежное поручение.
Если в период проведения работ по капитальному ремонту возникла необходимость в дополнительных видах работ, то составляются дополнительная смета и дополнительное соглашение к договору подряда, которые также согласовываются с МУП "Служба заказчика". Акт приемки выполненных работ на проведение капитального ремонта должен быть согласован с МУП "Служба заказчика".
2.9.8. При проведении безналичных расчетов по оплате договоров на выполнение работ и оказание услуг, не перечисленных в пп. 2.9.2-2.9.7, выделяются два варианта представления документов для подтверждения принятых денежных обязательств:
- авансовый платеж (до 30% стоимости работ, услуг, если авансирование предусмотрено договором, и в размере, обусловленном договором, при оплате расходов на страхование жизни, здоровья и имущества, за обучение, подготовку и переподготовку специалистов в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- единовременная и окончательная оплата.
При авансовых платежах Получатель представляет следующий пакет документов:
- договор оказания услуг;
- расчет стоимости услуг, если таковой не является неотъемлемой частью договора;
- платежное поручение.
При единовременной и окончательной оплате Получатель представляет следующий пакет документов:
- договор оказания услуг;
- расчет стоимости услуг, если таковой не является неотъемлемой частью договора;
- счет-фактуру;
- акт приемки выполненных работ, оказанных услуг;
- платежное поручение.
Кроме того, при единовременной и окончательной оплате услуг по оценке имущества организаций Получатель представляет отчет об оценке.
2.9.9. Для осуществления оплаты расходов на проведение различных мероприятий представляется следующий пакет документов:
- календарный план мероприятий, утвержденный руководителем организации, с указанием объема финансирования по каждой позиции;
- приказ руководителя организации о проведении мероприятия;
- смету на проведение мероприятия;
- акт выполненных работ, содержащий фактические затраты на проведение работ по позициям, отраженным в смете на проведение мероприятий.
Авансирование на проведение различных мероприятий возможно в размере, обусловленном договорами. Ответственность за целевое использование средств при проведении мероприятий несет Получатель.
2.9.10. Особенности финансирования расходов по капитальному строительству, по компенсации выпадающих доходов предприятий в связи с предоставлением льгот, а также отдельных мероприятий и целевых программ утверждаются соответствующими постановлениями и распоряжениями органов местного самоуправления города Дубны, двусторонними соглашениями между администрацией города Дубны и государственными заказчиками программ.
2.9.11. Для оплаты отдельных видов расходов Получатель представляет следующие пакеты документов:
При приобретении путевок в детские оздоровительные лагеря:
- договор;
- счет (при предварительной оплате);
- счет-фактуру и накладную (при окончательной оплате по договору);
- списки детей и сопровождающих их лиц с указанием смены, дат рождения и местожительства детей, подписанные руководителем управления социальной защиты населения и заверенные печатью (при окончательной оплате по договору);
- платежное поручение.
При частичном возмещении стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря, кроме нижеперечисленных:
- заявку от управления социальной защиты населения города Дубны с указанием продолжительности смены;
- смету расходов;
- платежный документ;
- список детей с указанием смены, дат рождения и местожительства детей, подписанный руководителем управления социальной защиты населения и заверенный печатью.
При частичном возмещении стоимости путевок в городские детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием и детские оздоровительные лагеря, находящиеся на балансе предприятия:
- заявку от управления социальной защиты населения города Дубны с указанием продолжительности смены;
- смету расходов;
- справку о том, что оздоровительный лагерь находится на балансе предприятия либо организован органом исполнительной власти города Дубны;
- список детей с указанием смены, дат рождения и мест жительства детей, подписанный руководителем соответствующего лагеря, заверенный печатью и утвержденный руководителем управления социальной защиты населения.
При оплате расходов, связанных с компенсацией затрат на обследование и лечение:
- распоряжение главы города Дубны с указанием места жительства и паспортных данных больного;
- договор на оказание данных услуг;
- счет на оплату или счет-фактуру, если оплата производится за уже оказанную услугу;
- платежное поручение.
2.10. Для подтверждения денежных обязательств по выплатам трансфертов населению Получатель представляет пакет документов, зависящий от вида выплат.
2.10.1. Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам; на компенсационные выплаты на питание, ежегодного и единовременного пособий обучающимся из числа детей-сирот и детей, находящихся без попечения родителей; на приобретение книгоиздательской продукции педагогическим работникам; на другие выплаты трансфертов, не перечисленных в пп. 2.10.2-2.10.5, осуществляется при представлении Получателем следующего пакета документов:
- заявки на получение наличных денежных средств (приложение № 2);
- чека на выплату наличных денежных средств либо доверенность на получение чека для выдачи наличных денег;
- справки-расчета начисленных трансфертов (приложение № 5).
2.10.2. Выплата адресной материальной помощи населению города Дубны управлением социальной защиты населения осуществляется на основании следующего пакета документов:
- протокола заседания комиссии по оказанию адресной материальной помощи;
- распоряжения первого заместителя главы администрации города Дубны по социальным вопросам с указанием фамилий и инициалов получателей о выплате адресной материальной помощи;
- платежного поручения.
Оплата централизованных закупок продукции для оказания адресной натуральной помощи малообеспеченным гражданам города Дубны осуществляется на основании следующего пакета документов:
- протокола заседания комиссии по оказанию адресной натуральной помощи с указанием фамилий и инициалов получателей;
- договора поставки (договора купли-продажи) продукции;
- счета-фактуры;
- накладной, акта сдачи-приемки продукции;
- платежного поручения.
2.10.3. Оплата приобретения путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых для отдельных категорий граждан управлением социальной защиты населения осуществляется на основании следующего пакета документов:
- распоряжения главы города;
- счета (при предварительной оплате);
- списка получателей путевок с указанием наименований категорий льготников, подписанного руководителем управления социальной защиты города Дубны;
- счета-фактуры и накладной (при окончательном расчете);
- платежного поручения.
2.10.4. Для компенсации расходов по зубопротезированию определенных категорий населения Получатель представляет следующие документы:
- реестр счетов-фактур на оплату с указанием фамилии, имени, отчества и местожительства получателей услуг, стоимости оказанных услуг;
- платежное поручение.
2.10.5. Для выплаты компенсаций работникам организаций за использование личных легковых автомобилей для служебных поездок Получатель представляет следующие документы:
- приказ руководителя организации о выплате компенсации;
- расчет суммы расхода, подписанный руководителем и главным бухгалтером организации, заверенный печатью;
- заявку на получение наличных денежных средств (приложение № 2);
- чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на получение чека для выдачи наличных денег.
3. Для подтверждения денежных обязательств Получатель представляет в уполномоченный финансовый орган подлинники документов, перечисленных в настоящем Порядке. После проверки оформления платежных документов и документов, подтверждающих правомерность расхода, последние возвращаются Получателю.
При осуществлении расходов на сумму свыше 60 тысяч рублей Получатель одновременно с подлинниками представляет в уполномоченный финансовый орган копии документов, подтверждающие правомерность расхода.
Получатель также представляет в уполномоченный финансовый орган копии договоров аренды транспортных средств, зданий и сооружений; договоров оказания услуг связи, коммунальных услуг, договоров подряда на проведение капитального ремонта зданий и сооружений; других договоров, согласно которым производятся периодические перечисления денежных средств. Копии данных документов хранятся в уполномоченном финансовом органе и если в них не были внесены
изменения, повторного представления не требуют.
4. В случае необходимости уполномоченный финансовый орган оставляет за собой право требовать от Распорядителей и Получателей средств городского бюджета иные документы для подтверждения денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств городского бюджета.
Приложение № 1
к Порядку
СПРАВКА О НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
__________________________________________________________________
(наименование организации, учреждения)
__________________________________________________________________
_______________________________
(№ лицевого счета)
чек № __________________
за ______________ 200___ года
(месяц)
-----------------------------------------T----T--------------T---------T------------T--------------¬
¦Расчетные показатели ¦№ ¦Вход. сальдо ¦Начислено¦Перечислено ¦К перечислению¦
¦ ¦стр.¦расчетов: ¦за месяц ¦(оплачено) в¦(получению) в ¦
¦ ¦ ¦дебетовое (-),¦ ¦течение ¦окончательном ¦
¦ ¦ ¦кредитовое (+)¦ ¦месяца ¦расчете ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦Фонд оплаты труда - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ст. 110100, всего (стр. 02 + 16 + 18) ¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦Ст. 110110, всего ¦ 02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦налог на доходы физических лиц (13%) ¦ 03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦профсоюз ¦ 04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦алименты ¦ 05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦ ¦ 06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦ ¦ 07 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦К выдаче наличными по ст. 110110 ¦ 08 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦зарплата ¦ 09 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦отпускные ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦премия ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦матпомощь к отпуску ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦матпомощь разовая ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦ ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦ ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦Ст. 110130 - выходное пособие, всего ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦К выдаче наличными по ст. 110130 ¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦Ст. 110160 - всего ¦ 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦К выдаче наличными по ст. 110160 ¦ 19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦ ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦ ¦ 21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦К выдаче наличными из ФОТ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ст. 110100 (стр. 08 + 17 + 21) ¦ 22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦Ст. 110200, всего ¦ 23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦Пенсионный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(страховая часть) ¦ 24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦Пенсионный фонд (накопительная часть) ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦Пенсионный фонд (14%) ¦ 26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦Фонд соцстрахования (4%) ¦ 27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦Территориальный ФОМС (3,4%) ¦ 28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦Федеральный ФОМС (0,2%) ¦ 29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦Страхование от несчастных случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(_____%) ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦К выдаче наличными (ст. 110200), всего ¦ 32 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦больничные листы ¦ 33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦пособия ¦ 34 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦компенсации ¦ 35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦ ¦ 36 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+--------------+
¦К выдаче наличными по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ст. 110100 и 110200 ¦ 37 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------------------+----+--------------+---------+------------+---------------
Руководитель организации _____________ _____________________
(учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение № 2
к Порядку
ЗАЯВКА № ________
НА "___" _______________________ 200___ ГОДА
НА ПОЛУЧЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
__________________________________________________________________
(наименование организации, учреждения)
__________________________________________________________________
(№ лицевого счета)
по чеку № ________________________________________________________
----T--------------------T---------------------------T-----¬
¦№ ¦Наименование расхода¦Бюджетная классификация ¦Сумма¦
¦п/п¦ +---T---T----T---T---T------+ ¦
¦ ¦ ¦ФКР¦ППП¦КЦСР¦КВР¦ЭКР¦Вид ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦статьи¦ ¦
+---+--------------------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+--------------------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+--------------------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+--------------------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+--------------------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+--------------------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+--------------------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+--------------------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+--------------------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+--------------------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+--------------------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+--------------------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+--------------------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+--------------------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+--------------------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+--------------------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+--------------------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+--------------------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+--------------------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+--------------------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+--------------------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+--------------------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+--------------------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+--------------------+---+---+----+---+---+------+-----+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------+---+---+----+---+---+------+------
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(сумма прописью)
Руководитель организации _________ _____________________
(учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение № 3
к Порядку
РЕЕСТР ДОГОВОРОВ
ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЛИЦАМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРАМ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
__________________________________________________________________
(наименование организации, учреждения)
__________________________________________________________________
(№ лицевого счета)
чек № __________ за ____________ 200__ г.
(месяц)
----T------------------T--------T-----------T----------T---------T--------T-------------¬
¦№ ¦Ф.И.О. внештатног и дата¦Дата ¦Содержание¦Начислено¦Удержано¦К получению в¦
¦п/п¦сотрудника ¦договора¦подписания ¦работ ¦ ¦ ¦окончательном¦
¦ ¦ ¦ ¦акта ¦ ¦ ¦ ¦расчете ¦
¦ ¦ ¦ ¦выполненных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+-----------+----------+---------+--------+-------------+
+---+------------------+--------+-----------+----------+---------+--------+-------------+
+---+------------------+--------+-----------+----------+---------+--------+-------------+
+---+------------------+--------+-----------+----------+---------+--------+-------------+
+---+------------------+--------+-----------+----------+---------+--------+-------------+
+---+------------------+--------+-----------+----------+---------+--------+-------------+
+---+------------------+--------+-----------+----------+---------+--------+-------------+
+---+------------------+--------+-----------+----------+---------+--------+-------------+
+---+------------------+--------+-----------+----------+---------+--------+-------------+
+---+------------------+--------+-----------+----------+---------+--------+-------------+
+---+------------------+--------+-----------+----------+---------+--------+-------------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------------
К перечислению в Пенсионный фонд РФ (страховая часть) _________
в Пенсионный фонд РФ (накопительная часть) _____
в Пенсионный фонд РФ (14%) _____________________
в территориальный ФОМС (3,4%) __________________
в федеральный ФОМС (0,2%) ____________________.
Руководитель организации _________ _____________________
(учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение № 4
к Порядку
РЕЕСТР
ДЕПОНИРОВАННЫХ СУММ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ "___" ________ 200__ Г.
__________________________________________________________________
(наименование организации, учреждения)
__________________________________________________________________
(№ лицевого счета)
чек № ________________
----T-----------------T--------T---------------------------T-----¬
¦№ ¦Ф.И.О. получателя¦Дата ¦Бюджетная классификация ¦Сумма¦
¦п/п¦ ¦сдачи на+---T---T----T---T---T------+ ¦
¦ ¦ ¦депонент¦ФКР¦ППП¦КЦСР¦КВР¦ЭКР¦Вид ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦статьи¦ ¦
+---+-----------------+--------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+-----------------+--------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+-----------------+--------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+-----------------+--------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+-----------------+--------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+-----------------+--------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+-----------------+--------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+-----------------+--------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+-----------------+--------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+-----------------+--------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+-----------------+--------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+-----------------+--------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+-----------------+--------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+-----------------+--------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+-----------------+--------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+-----------------+--------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+-----------------+--------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+-----------------+--------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+-----------------+--------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+-----------------+--------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+-----------------+--------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+-----------------+--------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+-----------------+--------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+-----------------+--------+---+---+----+---+---+------+-----+
+---+-----------------+--------+---+---+----+---+---+------+-----+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------+--------+---+---+----+---+---+------+------
Руководитель организации _________ _____________________
(учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение № 5
к Порядку
СПРАВКА-РАСЧЕТ НАЧИСЛЕННЫХ ТРАНСФЕРТОВ
__________________________________________________________________
(наименование организации, учреждения)
__________________________________________________________________
(№ лицевого счета)
__________________________________________________________________
(коды по ФКР, ППП, КЦСР, КВР, ЭКР)
чек № ________________
за ____________ 200__ года
(месяц)
----T------------------------T-----------T------------------¬
¦№ ¦Наименование контингента¦Количество ¦Начисленная сумма,¦
¦п/п¦получателей с указанием ¦получателей¦руб. ¦
¦ ¦нормы выплаты на 1 ¦ ¦ ¦
¦ ¦получателя ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-----------+------------------+
+---+------------------------+-----------+------------------+
+---+------------------------+-----------+------------------+
+---+------------------------+-----------+------------------+
+---+------------------------+-----------+------------------+
+---+------------------------+-----------+------------------+
+---+------------------------+-----------+------------------+
+---+------------------------+-----------+------------------+
+---+------------------------+-----------+------------------+
+---+------------------------+-----------+------------------+
+---+------------------------+-----------+------------------+
+---+------------------------+-----------+------------------+
+---+------------------------+-----------+------------------+
+---+------------------------+-----------+------------------+
+---+------------------------+-----------+------------------+
+---+------------------------+-----------+------------------+
+---+------------------------+-----------+------------------+
+---+------------------------+-----------+------------------+
+---+------------------------+-----------+------------------+
+---+------------------------+-----------+------------------+
+---+------------------------+-----------+------------------+
+---+------------------------+-----------+------------------+
+---+------------------------+-----------+------------------+
+---+------------------------+-----------+------------------+
+---+------------------------+-----------+------------------+
+---+------------------------+-----------+------------------+
+---+------------------------+-----------+------------------+
+---+------------------------+-----------+------------------+
+---+------------------------+-----------+------------------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦
L---+------------------------+-----------+-------------------
Руководитель организации _________ _____________________
(учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение № 6
к Порядку
УТВЕРЖДАЮ
_____________
_____________
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
В 200____ ГОДУ
----T------------T---T-------------T---------T----------T---------¬
¦№ ¦Наименовани妹 ¦Наименование ¦Вид работ¦Сроки ¦Стоимость¦
¦п/п¦получателя ¦п/п¦объекта работ¦ ¦проведения¦работ, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ ¦тыс. руб.¦
+---+------------+---+-------------+---------+----------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+------------+---+-------------+---------+----------+---------+
+---+------------+---+-------------+---------+----------+---------+
+---+------------+---+-------------+---------+----------+---------+
+---+------------+---+-------------+---------+----------+---------+
+---+------------+---+-------------+---------+----------+---------+
+---+------------+---+-------------+---------+----------+---------+
+---+------------+---+-------------+---------+----------+---------+
+---+------------+---+-------------+---------+----------+---------+
+---+------------+---+-------------+---------+----------+---------+
+---+------------+---+-------------+---------+----------+---------+
+---+------------+---+-------------+---------+----------+---------+
+---+------------+---+-------------+---------+----------+---------+
+---+------------+---+-------------+---------+----------+---------+
+---+------------+---+-------------+---------+----------+---------+
+---+------------+---+-------------+---------+----------+---------+
+---+------------+---+-------------+---------+----------+---------+
+---+------------+---+-------------+---------+----------+---------+
+---+------------+---+-------------+---------+----------+---------+
+---+------------+---+-------------+---------+----------+---------+
+---+------------+---+-------------+---------+----------+---------+
+---+------------+---+-------------+---------+----------+---------+
+---+------------+---+-------------+---------+----------+---------+
+---+------------+---+-------------+---------+----------+---------+
+---+------------+---+-------------+---------+----------+---------+
+---+------------+---+-------------+---------+----------+---------+
+---+------------+---+-------------+---------+----------+---------+
+---+------------+---+-------------+---------+----------+---------+
+---+------------+---+-------------+---------+----------+---------+
+---+------------+---+-------------+---------+----------+---------+
+---+------------+---+-------------+---------+----------+---------+
+---+------------+---+-------------+---------+----------+---------+
+---+------------+---+-------------+---------+----------+---------+
+---+------------+---+-------------+---------+----------+---------+
+---+------------+---+-------------+---------+----------+---------+
+---+------------+---+-------------+---------+----------+---------+
+---+------------+---+-------------+---------+----------+---------+
L---+------------+---+-------------+---------+----------+----------
Приложение № 7
к Порядку
СПРАВКА
О НАЧИСЛЕННОМ ДЕНЕЖНОМ ДОВОЛЬСТВИИ
__________________________________________________________________
(наименование организации, учреждения)
__________________________________________________________________
(№ лицевого счета)
чек № ________________
за ____________ 200__ года
(месяц)
---------------------------------------T----T---------T------------T--------------¬
¦Расчетные показатели ¦№ ¦Начислено¦Перечислено ¦К перечислению¦
¦ ¦стр.¦за месяц ¦(оплачено) в¦(получению) в ¦
¦ ¦ ¦ ¦течение ¦окончательном ¦
¦ ¦ ¦ ¦месяца ¦расчете ¦
+--------------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦Фонд оплаты труда - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ст. 110100, всего (стр. 02 + стр. 13) ¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦Ст. 110120, всего ¦ 02 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦налог на доходы физических лиц (13%) ¦ 03 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦алименты ¦ 04 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦ ¦ 05 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦ ¦ 06 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦ ¦ 07 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦ ¦ 08 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦К выдаче наличными по ст. 110120 ¦ 09 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦ ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦ ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦ ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦Ст. 110130 - выходное пособие, всего ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦ ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦ ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦ ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦К выдаче наличными по ст. 110130 ¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦ ¦ 18 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦К выдаче наличными из ФОТ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ст. 110100 (стр. 09 + стр. 17) ¦ 19 ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------------------+----+---------+------------+---------------
Руководитель организации _________ _____________________
(учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение № 8
к Порядку
УТВЕРЖДАЮ
________________
________________
ИЗМЕНЕНИЯ ОТ "___" ________ 200____ Г. № _____ К ПЕРЕЧНЮ
ОБЪЕКТОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В 200__ ГОДУ
----T------------T------------------------------------------------T------------¬
¦№ ¦Наименование¦Содержание изменения ¦Стоимость ¦
¦п/п¦Получателя +---T------------T---------T----------T----------+работ с ¦
¦ ¦ ¦№ ¦Наименование¦Вид работ¦Сроки ¦Изменение ¦изменениями,¦
¦ ¦ ¦п/п¦объекта ¦ ¦проведения¦стоимости ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦работ ¦ ¦работ ¦работ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(+, -), ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦
+---+------------+---+------------+---------+----------+----------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---+------------+---+------------+---------+----------+----------+------------+
+---+------------+---+------------+---------+----------+----------+------------+
+---+------------+---+------------+---------+----------+----------+------------+
+---+------------+---+------------+---------+----------+----------+------------+
+---+------------+---+------------+---------+----------+----------+------------+
+---+------------+---+------------+---------+----------+----------+------------+
+---+------------+---+------------+---------+----------+----------+------------+
+---+------------+---+------------+---------+----------+----------+------------+
+---+------------+---+------------+---------+----------+----------+------------+
+---+------------+---+------------+---------+----------+----------+------------+
+---+------------+---+------------+---------+----------+----------+------------+
+---+------------+---+------------+---------+----------+----------+------------+
+---+------------+---+------------+---------+----------+----------+------------+
+---+------------+---+------------+---------+----------+----------+------------+
+---+------------+---+------------+---------+----------+----------+------------+
+---+------------+---+------------+---------+----------+----------+------------+
L---+------------+---+------------+---------+----------+----------+-------------
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
